週刊学習の第67回。（2025.01.05～2025.01.09）
今週の相場を振り返り、気付きを得て成長を図るコーナーです。
ドル円 今週の見通し
週足
- 2024高安のハラミ
- 2024安値2番底から上値を試し中
- 2024高値から断続的に高値を切下げる可能性
日足
- 9月安値上昇波は2025高値に届かず上値の重い値動き
- 下値を155円にサポートされつつ高値ブロックを形成中
- 11月高値にWトップを付け100日MAを試す可能性
- 節目160円が迫り為替介入への警戒感が高まる局面
4時間足
- 12月安値Wボトムを完成させ上値を試したが11月高値を更新できず反落
- 2番底から安値を切上げ再び上値を試し中
- 2週前高安のハラミ
- 日足Wトップの2番天井形成モード
- 12月安値を割るまで上目線
ファンダメンタルズ
- 米国 雇用統計
ブル派の注目
- 155円のサポート
- 4h足上昇トレンドが継続
- 12月安値Wボトムの押し目買い
ベア派の注目
- 2025高値の上押さえ
- 日足Wトップ
- 100日MAとの乖離
トレードプラン
ブル派プラン
- 12月高値への試しをフォロー
ベア派プラン
- 日足Wトップの2番天井から売る
- 12月高値を試せばショート
- 2週前安値割れでショート
今週の値動き
1時間足
日々のトレード
15分足
月曜(1/5)
- 12月高値を試す中、157円と156.5円で保合い
- 日足Wトップ2番天井（≒12月高値）のレジスタンス VS 4h足上昇トレンド
【経済指標】
- 24:00 米国 ISM製造業景況指数
【ブル派トレードプラン】
- 157円の保合い離れを12月高値へロング
- ただし12月高値から高値を切下げる可能性があるため注意が必要
【ベア派トレードプラン】
- 157円の保合い離れを2週前安値へショート
- 12月高値を試せばショート検討
東京時間、157円をブレイクしたが12月高値ゾーン下限で頭打ち。欧州時間、157円をブレイクした15分足の押し安値を割り込み157円ブレイクのダマしが確定。NY時間、15分足戻り売りショートを検討したが損切幅が大きく日足SMA21との値幅もあまりないため見送り。
火曜(1/6)
- 2週前安値Wボトム上昇1波が上値を試したが12月高値ゾーンにレジスタンスされ反落
- 上値が重い様子
- 日足Wトップ2番天井からの下落に発展する可能性
- 日足Wトップ2番天井（≒12月高値）のレジスタンス VS 2週前安値Wボトム上昇3波押し目買い
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 先週安値上昇波を12月高値へ押し目買い
- 月曜高値下降波の戻り売り失敗をロング
【ベア派トレードプラン】
- 月曜高値下降波を2週前安値へ戻り売りショート
- 日足SMA21の反発に注意
東京時間、前日下降波の引き戻しで上昇したが行って来い。欧州時間、前日安値にWボトムを形成。NY時間、Wボトムが完成。
水曜(1/7)
- 月曜高値下降波の戻り売り VS 先週安値上昇波の押し目買い
- 雇用統計を控えていること、日足と4h足のSMA21に挟まれていることで保合う可能性
【経済指標】
- 22:15 米国 ADP雇用統計
- 24:00 米国 ISM非製造業景況指数
【ブル派トレードプラン】
- 保合いを警戒し様子見
【ベア派トレードプラン】
- 保合いを警戒し様子見
東京時間、5日高値下降波の戻り目を形成したが黄色〇ショートは保合いを警戒し見送り。欧州時間、安値を更新できず揉み合い。NY時間、月曜安値から安値切上げで戻り売りが失敗となったがロングは見送り。
木曜(1/8)
- 月曜高値下降波の戻り売りが失敗
- 先週安値上昇波の押し目Wボトムが完成
- 三角保合いの様相
- 日足Wトップ2番天井（≒12月高値）のレジスタンス VS 先週安値上昇波の押し目買い
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 三角保合い抜けでロング検討
【ベア派トレードプラン】
- 月曜高値を試せばショート検討
東京時間、押し戻しで下落。欧州時間、三角保合い下限で反発し上昇、上限抜けでロング、翌日の欧州時間に3本目4h足クローズで決済。
金曜(1/9)
- 三角保合い上限をブレイク
- 日足Wトップ2番天井（≒12月高値）のレジスタンス VS 先週安値上昇波の押し目買い
【経済指標】
- 22:30 米国 雇用統計
【ブル派トレードプラン】
- 木曜安値上昇波を12月高値へフォロー
【ベア派トレードプラン】
- 月曜高値を試せばショート検討
東京･欧州時間、電車道で12月高値へ上昇。NY時間、雇用統計での値動きは限定的、その後は押し目買われて158円を更新。
振り返り
相場の概要
4時間足
日足Wトップが意識される高値圏での値動き。
今週の値動き
1時間足
日足Wトップ2番天井から下値試し
週明け、12月高値ゾーン下限でレジスタンスされ下落。この下降波は、先週安値上昇波の押し戻しに見えますが、日足Wトップ2番天井からの下値試し初動と解釈することもできます。
三角保合い
売り買いの攻防で三角保合いを形成。水曜に月曜高値下降波の戻り売りが否定され、先週安値上昇波押し目買いのビルドアップが成されました。
4h足Wボトム上昇3波押し目買い
金曜は、三角保合いで蓄積された売り手のポジションの手仕舞いを燃料に急騰。月曜高値を上抜けて12月高値を更新しました。
今週のトレード戦略
日足Wトップ形成を意識しつつ、12月高値への上値試しを主体に臨みました。月曜の急落で迷いが生じましたが、様子見姿勢を強めたことで無駄なトレードを抑制することができました。
木曜のロングは結果的に伸びましたが月曜高値から高値を切下げてもおかしくなく、翌日に雇用統計を控えていたことと12月高値ゾーンまでの値幅を鑑みて見送るべきだったと反省しています。
今週のトレードポイント
1時間足
日足Wトップが意識される高値圏であることがポイントでした。
4h足は上昇トレンドが継続しており上目線ですが、日足Wトップを意識してトレードを控える買い手が現れ、そしてWトップを根拠とする売り手が参入してくるため売り買いが拮抗しレンジになりやすい局面です。その上、雇用統計を控えていたため尚更でした。
火曜高値＋4h足SMA21は、月曜高値下降波の戻り売り候補。
月曜安値＋日足SMA21は、先週安値上昇波の押し目買い候補。
この2つの攻防でレンジ（三角保合い）が形成されました。
三角保合いを上抜けても12月高値ゾーンが直上にあり、雇用統計も控えていたことからロングするのは得策ではなく、高値圏である認識が甘くなっていた表れでした。
ユーロドル 今週の見通し
週足
- 2025安値上昇波が2021Wトップネックラインに到達し上値の重い値動き
- 下値を1.15にサポートされつつ高値ブロック形成中
日足
- 上昇トレンドが継続
- 7月高安のハラミ ×5
- 1.15＋200日MAにサポートされ押し目買いが上値を試し中
- 2025高値に三尊天井を想定、肩ライン：7月高値（≒1.18）
4時間足
- 11月安値発の上昇トレンドが継続
- 7月高値に上値を押さえられ1.18にWトップを形成
- 3週前高安のハラミ
- 4週前安値を割るまで上目線
ファンダメンタルズ
- 米国 雇用統計
ブル派の注目
- 4h足上昇トレンド
- 3週前安値＋日足SMA21のサポート
- 100日MAの下支え
ベア派の注目
- 7月高値のレジスタンス
- 1.18Wトップ
- 2025高値の三尊天井
トレードプラン
ブル派プラン
- 4h足上昇トレンドをフォロー
- 押し目ゾーン（1.17～100日MA）のサポートでロング
ベア派プラン
- 1.18Wトップ完成後に戻りを待って売る
- 押し目ゾーンのサポートに注意
今週の値動き
1時間足
日々のトレード
15分足
月曜(1/5)
- 1.18にWトップを形成
- 12月高値から乱高下しつつ高安を切下げて3週前安値手前まで下落
【経済指標】
- 24:00 米国 ISM製造業景況指数
【ブル派トレードプラン】
- 1.17のサポートでロング検討
【ベア派トレードプラン】
- 1.18Wトップ完成後にショート検討
東京時間、1.17を割り込み1.18Wトップが完成。NY時間、100日MAで反発。
火曜(1/6)
- 1.18Wトップが完成
- 100日MAで強く反発し行って来い
- 前日は下髭ピンバー（底堅さを示唆）
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 2日高値下降波の戻り売り失敗をロング
【ベア派トレードプラン】
- 2日高値下降波を戻り売りショート
- 前日が下髭ピンバーのため慎重に！
東京時間、前日高値に戻り目形成を待っていたがラ金を更新。欧州時間、戻り目を形成したがショートは見送り。NY時間、戻り売りの進捗を観察。
水曜(1/7)
- 2日高値下降波の戻り売りがスタート
- 4週前安値上昇波の押し目ゾーンに位置
【経済指標】
- 19:00 欧州 消費者物価指数
- 22:15 米国 ADP雇用統計
- 24:00 米国 ISM非製造業景況指数
【ブル派トレードプラン】
- 月曜安値2番底から火曜高値へロング
【ベア派トレードプラン】
- 押し目ゾーン内であり100日MAを割っても4週前安値まで値幅がないためショートは見送り
終日、1.17下で小動き。
木曜(1/8)
- 2日高値下降波の戻り売りが進行中
- 底堅さがあり前日は小動き
- 4週前安値上昇波の押し目ゾーンに位置
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 月曜安値2番底から火曜高値へロング
【ベア派トレードプラン】
- 押し目ゾーン内であり100日MAを割っても4週前安値まで値幅がないためショートは見送り
NY時間、月曜安値を更新。
金曜(1/9)
- 続落し月曜安値を更新
- 前日陰線終値が月曜安値でサポート
- 月曜安値割れがダマしの可能性
【経済指標】
- 22:30 米国 雇用統計
【ブル派トレードプラン】
- 月曜安値割れがダマしとなればロング検討
- 雇用統計で4週前安値を急襲すればロング検討
【ベア派トレードプラン】
- 4週前安値が意識される安値圏のため下値追いは見送り
- 1.17付近への上値試しでショート検討
東京･欧州時間、雇用統計待ち。NY時間、4週前安値の安値圏を推移。
振り返り
相場の概要
4時間足
7月高安のハラミ上限にレジスタンスされた調整局面。
7月高値のレジスタンス VS 4h足上昇トレンド押し目買い
週の値動き
1時間足
1.18Wトップが完成
1.17を割り込み1.18Wトップが完成。
押し目ゾーンでの攻防
火曜にWトップ完成後の戻り売りがスタート。
4h足上昇トレンド押し目買いとの攻防で揉み合いながらじわじわと下落
4週前安値への試し
月曜安値を更新。雇用統計は限定的な値動きとなり4週前安値に到達。。
今週のトレード戦略
4h足の押し目買いを軸としつつ、1.18Wトップが完成すれば3波戻り売りを狙っていました。
今週のトレードポイント
押し目ゾーン内での下値追いをしないよう心掛けました。
火曜の戻り売りは結果的に安値を更新し4週前安値まで伸びましたが、月曜のピンバーと月曜高値を15分足が更新したことで戦略的に見送ったため後悔はありません。
このことを後悔していたら感情的になって下値追いで損切を繰り返していたと思います。
トレードする理由探しよりトレードしない理由を明確にすることで損失を抑え込むことができると考えます。
ドル円 来週の展望
4時間足
- 158円に日足Wトップを形成
- 12月高安の中間ゾーンで保合い
- 日足SMA21にサポートされ安値を切上げて上昇
- 2番天井候補12月高値を先週陽線が僅かにブレイク
ファンダメンタルズ
- 米国 消費者物価指数･小売売上高
ブル派の注目
- 日足SMA21のサポート
- 12月高値をブレイク
ベア派の注目
- 日足Wトップを形成
- 12月高値抜けがオーバーシュートの可能性
ブル派目線
- 先週安値上昇波を2025高値へフォロー
ベア派目線
- 日足Wトップ2番天井からネックライン12月安値への試しを売る
ユーロドル 来週の展望
4時間足
- 7月高安のハラミ
- 7月高値にレジスタンスされ1.18にWトップが完成
- ラス押し安値12/9安値まで下落
- 11月安値上昇波を50.0％リトレース
- 12/9安値を割るまで上目線
- 200日MAが足元に接近
ファンダメンタルズ
- 米国 消費者物価指数･小売売上高
ブル派の注目
- 12/9安値のサポート
- 200日MAの下支え
ベア派の注目
- 7月高値のレジスタンス
- 1.18Wトップが完成
ブル派目線
- 11月安値上昇波の押し目形成の値動きを買う
ベア派目線
- 11月安値上昇波の押し目形成の値動きを売る
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