週刊学習の第3回。（2024.09.16～2024.09.20）
今週のドル円相場を振り返り、気付きを得て成長を図るコーナーです。
【ドル円】今週の見通し
週足
- 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補に到達
日足
- 7月高値下降トレンド VS 2023年12月押し安値（140円）
- 2023年12月押し安値に到達
4時間足
- 2週前高値下降波が継続
- 8月安値を週足実体でブレイク
- 140円に2023年12月押し目と同等サイズの底値圏の値動きを想定
ファンダメンタルズ
- FOMC 市場予想は0.25％利下げ、0.5％利下げサプライズがあればドル売り
- BOJ 市場予想は金利据え置き、植田総裁がタカ派発言すれば円買い
ブル派の注目
- 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補
- 2023年12月押し安値（140円）のサポート
ベア派の注目
- 7月高値下降トレンド
- 日足･4h足・1h足のSMA21が売りのパーフェクトオーダー
トレードプラン
ブル派プラン
- 140円サポートで2週前高値下降波の引き戻し調整を先週高値へロング
ベア派プラン
- 7月高値下降トレンドを背景
- 2週前高値下降波を140円へ戻り売り
- 140円を割れば138円へショート
今週の値動き
1時間足
140円周辺のサポート帯でサポートされ、2週前高値下降波の引き戻し調整で1h足の波が上昇トレンドを形成した。
年始に日足の波の転換点となった140円のサポートを重視できるかが今週のポイント。
月曜：140円に到達
火曜：木曜高値下降波の引き戻し調整で上昇
水曜：FOMCで下値試し
木曜：2週前高値下降波の引き戻し調整が本格化し先週高値到達
金曜：2週前高値下降波の引き戻し61.8％に到達
日々のトレード
15分足
月曜(9/16)
- 2週前高値下降波 VS 140円サポート
- 8月安値～140円は底値圏とみる
【経済指標】
- 日本 祭日
【ブル派トレードプラン】
- 140円サポートで木曜高値下降波の引き戻し調整をロング
【ベア派トレードプラン】
- 木曜高値下降波を140円へ戻り売りショート
東京時間、140円への試し待ち。欧州時間、140円サポートを様子見。NY時間、逆三尊からロングを狙ったが急騰したため入れず。
火曜(9/17)
- 140円にサポートされ年初来安値（1月安値）まで戻された
- 2週前高値下降波 VS 140円サポート
【経済指標】
- 21:30 米国 小売売上高
【ブル派トレードプラン】
- 木曜高値下降波の引き戻し調整を8月安値へロング
【ベア派トレードプラン】
- 上値試しから木曜高値下降波を140円へショート
東京時間、押し目待ち。欧州時間、15分足下髭ピンバーでロング。NY時間、8月安値到達で決済。
水曜(9/18)
- 木曜下降波の引き戻し調整が8月安値に到達
- 木曜下降波戻り売り VS 月曜安値上昇波押し目買い
【経済指標】
- 深夜3:00 FOMC
【ブル派トレードプラン】
- 前日陽線を木曜高値へ押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 前日高値に戻り目形成で木曜高値下降波を140円へ戻り売りショート
東京時間、下値試しを様子見。欧州･NY時間、戻り目形成待ち。深夜FOMCで行って来いとなった。
木曜(9/19)
- FOMCで0.5％の利下げを決定
- パウエル議長「これが新しいペースだと捉えるべきではない」と発言
- 前日が長い下髭ピンバー
- 日足SMA21が接近
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 前日の下髭ピンバーを根拠に前日安値上昇波を日足SMA21へ押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 前日高値レジスタンスでショート
東京時間、7時の足がピンバーとなったが雑務をしていて見逃してしまいトレードできず。先週高値＋日足SMA21に到達。その後は乱高下。
金曜(9/20)
- 2週前高値下降波戻り売り VS 月曜安値上昇波押し目買い
- BOJの市場予想は金利据え置き
- 植田総裁の会見に注目
【経済指標】
- 正午ごろ BOJ政策金利決定
【ブル派トレードプラン】
- 月曜安値上昇波を4hチャネル上限へ押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 先週高値で2番天井形成すればショート検討
東京時間、下値試し待ち。欧州時間、4hSMA21＋8月安値にサポートされ急騰したがタイミングが取れず見送り。NY時間、4hチャネル上限にほぼ到達。
振り返り
先週木曜高値下降波の引き戻し調整（火曜）
ミニ逆三尊を形成し上昇。
【Good Point👍】
- 利確を欲張らず8月安値到達で潔く実行できた。
【Bad Point❌】
- 損切幅を意識しすぎるあまりエントリータイミングが早すぎた。
【反省🐒】
- NY時間の年初来安値抜けがエントリータイミングだった。
- 今回は損切とならなかったものの、ボラティリティが大きい中で無理に損切幅を小さくしようとエントリーするとかえって勝率の悪いポイントでエントリーすることになるため、ボラティリティが大きい相場の場合は損切幅が多少大きくなるのは許容する必要があるかもしれない。
木曜早朝の先週高値への上昇（木曜）
FOMC後のV字反転から押し目を付けて先週高値へ上昇。
【Good Point👍】
- エントリータイミングを逃した悔しさで飛び乗りすることを我慢できた。
【Bad Point❌】
- PCに向かっていたが直ぐには動かないだろうと決めつけていてチャートを意識していなかった。
【反省🐒】
- FOMC後の東京時間は値が動きやすいことを忘れていた。
- FOMCせ急反転していたため逆三尊のイメージが薄かった。
BOJ後の急騰（金曜）
植田総裁の記者会見開始とともに急騰。
【Good Point👍】
- 値が伸び始めた後からの衝動的な飛び乗りを我慢できた。
【Bad Point❌】
- 木曜のWトップネック割れをダマしと判断できなかった。
【反省🐒】
- 一方向に伸ばすきっかけづくりにダマしが発生することを常に意識する必要がある。
一週間を振り返って
今週は、注目度の高いレート140円でサポートされ2週前高値下降波の戻り売り候補まで下位足で上昇トレンドを形成する基本的な値動きとなった。
下位足の上昇トレンドをフォローすることが今週のトレードにおいての順張りだが、上位足においては逆張りになる。この認識が重要で、あくまで上位足の支配下の中でトレンドをつくったにすぎず、上位足がトレンド転換したわけではない。
勿論、相場に絶対はなくこのまま上昇を継続していく可能性もあるが、上位足の下降トレンドがやすやすとそれを許すだろうか。
【今週の一言】
正義とは立ち位置で変わる
【ドル円】来週の展望
- 140円にサポートされ3週前高値下降波の調整で61.8％戻した。
- 3週前高値下降波 VS 先週安値上昇波
ファンダメンタルズ
- 米国利下げ開始
ブル派の注目
- 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補(=140円)
- 2023年12月押し安値(140円)のサポート
ベア派の注目
- 7月高値下降トレンド
- 4h足下降チャネル
ブル派目線
- 140円サポートを背景
- 先週安値上昇波を3週前高値へフォロー
- 3週前高値下降波戻り売りを受けて先週安値から安値切上げでロング
ベア派目線
- 7月高値下降トレンドを背景に3週前高値下降波を140円へ戻り売りショート
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