週刊学習の第4回。（2024.09.23～2024.09.27）
今週のドル円相場を振り返り、気付きを得て成長を図るコーナーです。
ドル円の見通し
週足
- 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補に到達
日足
- 7月高値下降波 VS 2023年押し安値（140円）サポート
- 140円で反発
4時間足
- 3週前高値下降波戻り売り VS 先週安値上昇波押し目買い
- 先週陽線包み足が8月安値割れを否定
- 先週高値と金曜安値（８月安値）のハラミを想定
ファンダメンタルズ
- 米国 利下げ開始
- 米国指標 GDP･PCEデフレーター
- 金曜 自民党総裁選
ブル派の注目
- 140円のサポート
- 先週陽線が2週前陰線の包み足
ベア派の注目
- 7月高値下降トレンド
- 4h足下降チャネル
トレードプラン
ブル派プラン
- 140円のサポートを背景に先週安値上昇波をフォロー
- 3週前高値下降波の戻り売りを受けて140円から安値切上げでロング検討
ベア派プラン
- 7月高値下降トレンドを背景に3週前高値下降波を戻り売りショート
今週の値動き
1時間足
月曜：先週高値と日足SMA21の間で浮動
火曜：先週高値＋4h足チャネル上限のレジスタンスで下落
水曜：先週高値Wトップの下降3波失敗で上昇
木曜：先週高値＋4h足チャネル上限のレジサポ転換
金曜：3週前高値を試しに上昇、自民党総裁選の結果を受けて暴落
先週高値を基準に3週前高値下降波戻り売りと先週安値上昇波押し目買いがぶつかることが想定できるかがポイントで、先週高値をブレイクすれば3週前高値を試す可能性が高まる。
金曜の暴落は想定外で、自民党総裁選を前にポジションを持っていれば手仕舞うのが賢明。
日々のトレード
15分足
月曜(9/23)
- 先週安値上昇トレンドが3週前高値下降波の61.8％に到達
- 4h足チャネル上限 VS 先週安値上昇トレンド
【経済指標】
- 日本 祭日
【ブル派トレードプラン】
- 下値試しから金曜陽線を先週高値へ押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 金曜陽線の引き戻し調整を4hSMA21目安にショート
東京時間、下値試し待ちでノートレード。欧州･NY時間、浮動しノートレード。
火曜(9/24)
- 先週高値下で持ち合い
- 日足はコマ足陰線
- 先週高値＋4h足チャネル上限 VS 先週安値上昇トレンド
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 前日安値サポートで金曜陽線を先週高値へ押し目買いロング
※4h足チャネル上限に注意
【ベア派トレードプラン】
- 先週高値2番天井から金曜安値へショート
東京･欧州時間、先週高値への上値試しを観察。NY時間、先週高値への2度目の試しを待ったが下落したためノートレード。
水曜(9/25)
- 先週高値ブロックのネックライン（月曜安値）まで下落
- 前日陰線は長い上髭
- 先週高値＋4h足チャネル上限 VS 先週安値上昇トレンド
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 前日下降波の戻り目崩れで先週高値抜け期待ロング
※4h足チャネル上限に注意
【ベア派トレードプラン】
- 前日下降波を金曜安値へフォロー
東京時間、戻り目待ち。欧州時間、Wボトムネック143.5円抜け（戻り目崩れ）でロング。NY時間、15分足ラス押し安値割れで決済。その後、上昇して先週高値をブレイク。
木曜(9/26)
- 3週前高値下降波戻り売り候補の先週高値をブレイク
- 3週前高値下降波 VS 先週安値上昇波
【経済指標】
- 21:30 米国 GDP
- 22:20 パウエル議長 発言
【ブル派トレードプラン】
- 前日大陽線を押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 前日の先週高値ブレイクがダマしとなればショート
東京時間、先週高値サポートを確認。欧州時間、4h足チャネル上限への試しから先週高値サポートを確認。NY時間、21時陽線の高値抜けでロング、前回高値で反発され建値撤退。
金曜(9/27)
- 前日はコマ足、先週高値の上でクローズ
- 3週前高値下降波 VS 先週安値上昇波
【経済指標】
- 自民党総裁選に注意
- 21:30 米国 PCEデフレーター
【ブル派トレードプラン】
- 水曜安値上昇波を押し目買いロング
【ベア派トレードプラン】
- 先週高値ブレイクがダマしとなればショート
東京時間、3週前高値への上昇はタイミングがとれずノートレード。欧州時間、水曜安値への暴落はノートレード。NY時間、水曜安値サポートを崩したが、値動きが荒くノートレード。
振り返り
先週高値＋4h足チャネル上限のレジスタンスで下落（火曜）
先週高値にWトップを付けて下落。
【Good Point👍】
- 特になし
【Bad Point❌】
- 先週高値＋4h足チャネル上限のレジスタンスでエントリーができなかった。（＝タジタジ病）
【反省🐒】
- 根拠が重なった時は市場参加者の注目度が高まるため値が動きやすいことはわかっていながら実践できなかった。
先週安値上昇トレンド押し目買いで上昇（水曜～金曜）
先週高値＋4h足チャネル上限をブレイクし146.5円へ上昇。
【Good Point👍】
- 水曜のエントリータイミングは及第点。
【Bad Point❌】
- 4hチャネル上限での反発をみてどんどん下がるイメージしか持てず損したくない気持ちが強まり決済してしまった。
- 木曜のトレードは前回高値までの値幅が狭く、損切幅が大きいためリスクリワードの悪いものだった。
【反省🐒】
- 分割決済して一定の利益を守りつつ利を伸ばすことを身に付ける。
- エントリー後の値動きに対してエントリー前のようなテクニカルな視点を持つ。
- 今回（下降3波の失敗）のようなパターン崩れは値が伸びやすい。
- リスクリワードへの意識を疎かにしない。
自民党総裁選で暴落（金曜）
自民党総裁選の結果を受けて300pips暴落
【Good Point👍】
- 値動きに釣られず飛び乗りを我慢できた。
【Bad Point❌】
- 急な値動きに思考が停止していた。
【反省🐒】
- 自民党総裁選にそこまで注意を払っておらず下馬評や候補者について下調べもしていなかったためもしロングポジションを持っていたなら損切、もしくは大きく利益を減らしていたと考えられる。警戒すべきイベントだと学んだ。
一週間を振り返って
新規のポジションが入るだけではなく反対のポジションを持ったトレーダーが撤退するポイントが大きく動きやすいと改めて認識した。今週であれば、火曜の先週高値ダマしのブレイクと水曜の下降3波の失敗がそれにあたる。
【今週の一言】
他者の撤退は蜜の味
ドル円 来週の展望
4時間足
- 自民党総裁選の結果を受け暴落
- 4週前高値下降波の戻り売りがスタート
- ラス押し安値をブレイク
ファンダメンタルズ
- 米国 利下げ開始
- 自民党総裁選で円高
- 米国 雇用統計
ブル派の注目
- 2023年安値上昇波の押し目候補61.8％
- 2023年12月押し安値（140円）のサポート
ベア派の注目
- 7月高値下降トレンド
- 2週前安値上昇波ラス押し安値ブレイク
ブル派目線
- 140円サポートを背景に安値切上げで2週前安値上昇波を押し目買いロング
ベア派目線
- 7月高値下降トレンドを背景に4週前高値下降波の戻り売り（金曜下降波）をフォロー
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