週刊学習の第9回。（2024.10.28～2024.11.01）
今週のドル円相場を振り返り、気付きを得て成長を図るコーナーです。
ドル円 今週の見通し
週足
- 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補140円でV字反転
日足
- 7月高値下降波戻り売り VS 9月安値上昇波（2023年安値上昇波押し目買い）
- 140円で強く反発
- 7月高値下降波の61.8％に到達
4時間足
- 200日SMA＋152円をブレイク
- 週足終値が152円を僅かに上回った
- 4hSMA21を割るまでは上昇継続
ファンダメンタルズ
- 10/27 衆院選結果の影響
- 11/5 米国大統領選の支持率観測
ブル派の注目
- 150～152円レジスタンス帯のブレイク
- 140円上昇トレンドの継続
ベア派の注目
- 月末リバランス
- 200日SMA＋152円ブレイクの真偽
トレードプラン
ブル派プラン
- 140円上昇トレンドを背景、200日SMA＋152円ブレイクを根拠に
- 先週安値上昇波押し目（金曜安値）買いを先週高値へフォロー
- 先週高値2番天井を崩せば155円へロング
- 先週陽線の半値（151円）まで押されればロング検討
ベア派プラン
- 7月高値下降波の戻り売りを背景、152円のブレイクがオーバーシュートとみて
- 先週高値2番天井から4週前安値上昇波の押し戻し調整をショート
今週の値動き
1時間足
月曜：衆院選明けで行って来い
火曜：先週金曜安値上昇波の押し目買いで上昇、月曜高値でレジスタンス
水曜：BOJ待ち相場で持ち合い
木曜：4h足SMA21を割り込み152円へ下落
金曜：152円～153円のレンジ相場
日々のトレード
15分足
月曜(10/28)
- 先週安値上昇波の押し目買いがスタートした模様
- 衆院選の影響を注視
【経済指標】
- 衆院選明け
【ブル派トレードプラン】
- 151.5円の押し目買いを先週高値へフォロー
【ベア派トレードプラン】
- 先週高値への上値試しを待ってショート検討
週明け、窓を開けて先週高値まで上昇。東京時間、7/31高値まで急騰。欧州時間、先週高値ブレイクが行き過ぎと疑ったが与党過半数割れで政局の不透明感を踏まえ静観、金曜高値まで急落し窓埋め完了。NY時間、152.5円の押し目買いは行って来い後のため警戒して見送り。
火曜(10/29)
- 衆院選の影響を受けてか荒い値動き
- 前日終値は先週高値でレジスタンス
【経済指標】
- 特になし
【ブル派トレードプラン】
- 前日安値押し目買いを前日高値へフォロー
【ベア派トレードプラン】
- 前日高値を試せばショート検討
東京時間、前日安値＋4h足SMA21への試し待ち。欧州時間、3本目の4h足陽線で買い圧力を確認。NY時間、クラスター抜けでロング、前日高値までスキャルピング。
水曜(10/30)
- 金曜安値押し目買いが月曜高値まで上昇
- 前日はコマ足
【経済指標】
- 21:15 米国 ADP雇用統計
- 21:30 米国 GDP
- 翌日に日銀金融政策決定会合（BOJ）あり
【ブル派トレードプラン】
- 月曜高値2番天井を崩せば155円へロング
【ベア派トレードプラン】
- 前日高値にWトップ形成で月曜安値へショート
終日、BOJ待ち相場でノートレード。
木曜(10/31)
- 月曜高安のハラミ
- BOJ待ち相場
- 月末リバランス
【経済指標】
- 正午 日銀金融政策決定会合（BOJ）※市場予想は据え置き
- 21:30 米国 PCEデフレータ
【ブル派トレードプラン】
- 月曜高値を抜ければロング検討
【ベア派トレードプラン】
- 月曜高値を試して4h足SMA21を割れば152円へショート
東京時間、直近の円安進行を鑑みて植田総裁はタカ派寄りの発言をすると考え12時足が4h足SMA21ブレイク確定し13時足が12時足安値抜けたところで逆張りショート。欧州時間、152円到達で決済。その後、153円まで急反転。NY時間、戻り売りはタイミングがとれずノートレード。
金曜(11/1)
- 植田総裁のタカ派寄りの発言で下落
- 4h足SMA21を日足実体でブレイク
- 10月終値は152円（2022･2023年の高値）でレジスタンス
【経済指標】
- 21:30 米国 雇用統計
- 23:00 米国 ISM製造業景況指数
【ブル派トレードプラン】
- 152円のサポートで153円（直近高値）へロング
【ベア派トレードプラン】
- 152円のサポート崩れで先週金曜安値抜け期待ショート
東京･欧州時間、雇用統計を控えて様子見。NY時間、雇用統計が弱い結果となり急落。21時足実体が152円にサポートされたのを確認、前日から152円を3度試して抜けなかったことを根拠に22時足開始でロングし、153円で決済。
振り返り
月曜高安のハラミ（月曜～水曜）
4h足SMA21にサポートされつつ月曜高値に高値ブロックを形成。
【Good Point👍】
- 値頃感での逆張りショートを我慢できた。
- 月曜の東京時間に上値追いを我慢できた。
【Bad Point❌】
- 火曜のロングはハラミの中途半端な位置のトレードだったため見送るべきだった。
【反省🐒】
- 火曜については前日の荒い値動きで見通しがつかず、週末に重要イベントが控えていることもあってこの先トレードするチャンスがあるのか不安になり、焦りが生じて待てない精神状態になっていた。その結果、前回高値までの値幅も小さい中途半端な位置でポジションを持ってしまった。
一週間を振り返って
いまの自分の課題は、天井圏･底値圏でのムダな損失を減らすことで、ここ3週間はその場面が続いています。上手なトレーダーは大きく利益をあげているのかもしれませんが、それを羨ましがってトレードしても損失を増やすだけ。それよりもそんな実力は持ち合わせていないと自覚して辛抱の一択です。
不安や欲といった感情に支配されないよう弱い自分に打ち勝つことが相場で生き残る術なのかもしれません。
【今週の一言】
敵は昨日の自分
ドル円 来週の展望
4時間足
- 10月終値は152円にレジスタンス
- 先週足は同時線
- 先週高値にWトップを付ける可能性
ファンダメンタルズ
- 米国 大統領選
- FOMC
ブル派の注目
- 150～152円レジスタンス帯のブレイク
- 140円上昇波の継続
ベア派の注目
- 10月終値が152円レジスタンス
- 153円での上値の重さ
ブル派目線
- 140円上昇トレンドを背景、2週前安値上昇波を基準に
- 先週高値2番天井を崩せば155円へロング
- 151円まで売られればロング検討
ベア派目線
- 7月高値下降波の戻り売りを背景、10月終値の152円レジスタンスを根拠に
- 先週高値2番天井から151円へショート
- 先週高値Wトップ完成で下降3波をショート
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