攻防の最終局面/ウィークリーラーニング ＃23

ドル円 今週の見通し

週足

• 140円押し目買いが2024高値を試し中
• キリ番160円を前に上値の重い展開
• 月足レベルのWトップを形成する可能性

日足

• 12月安値上昇波の押し目を探る動きで深く下落（≒76.4％リトレース）
• 先週高安で底値固めを想定
• 週足レベルのWトップ（11月高値と1月高値）を形成する可能性

4時間足

• 2週前高安のハラミ
• 151円＋上昇チャネル下限＋下降チャネル下限でサポートされ上昇
• 155円＋日足MA＋下降チャネル上限で反発され逆V字反転し下落
• 長期MAを絡めて上昇チャネル下限と下降チャネル上限で三角持ち合い

ファンダメンタルズ

• 特になし

ブル派の注目

• 12月安値の押し目サポート帯
• 上昇チャネル下限のサポート

ベア派の注目

• 先週高値の逆V字天井
• 先週陽線の長い上髭

トレードプラン

ブル派プラン

• 12月安値上昇波の押し目買いが背景
  • 2週前安値から安値切上げで2週前高値へロング
  • 151円を試せば2番底からロング検討

ベア派プラン

• 週足レベルのWトップ形成をイメージ、先週高値の逆V字天井を根拠に
  • 151～152円に2番底形成を想定し、崩せば12月安値へショート

今週の値動き

1時間足

三尊天井を完成させ149円まで下落。買い手目線では、2週前安値2番のが崩れによりロスカットを招いて下落。

日々のトレード

15分足

月曜(2/17)

• 先週の急騰波がほぼ全戻しされ売りの強さを示唆
• 1h足SMA21をガイドに電車道で上昇チャネル下限まで下落

【経済指標】

• 米国 祭日
• 8:50 日本 GDP

【ブル派トレードプラン】

• 基本は2番底形成待ち、下げ止まりを待ってロング検討

【ベア派トレードプラン】

• 安値圏とみて下値追いは見送り
• 三尊天井をイメージ、上値を試せばショート検討

終日、下げ止まり待ちでノートレード。

火曜(2/18)

• 1h足SMA21をガイドに電車道が継続
• 上昇チャネル下限を割って先週安値まで下落
• 日足･4h足･1h足MAが売りのパーフェクトオーダ

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 基本は2番底形成待ち、下げ止まりを待ってロング検討

【ベア派トレードプラン】

• 安値圏とみて下値追いは見送り
• 三尊天井をイメージ、上値を試せばショート検討

終日、1h足と4h足のSMA21に挟まれており先週安値と上昇チャネル下限裏での持ち合いとみてノートレード。

水曜(2/19)

• 先週安値で下げ止まったが4h足SMA21と上昇チャネル下限裏で頭を押さえられている
• 先週安値に2番底を想定

【経済指標】

• 10:30 高田日銀審議委員 講演

【ブル派トレードプラン】

• 先週安値に2番底形成で日足MAを目安にロング

【ベア派トレードプラン】

• 三尊天井をイメージ、前日高値にWトップ形成で151円抜け期待のショート

東京時間、4h足SMA21＋上昇チャネル下限裏の反発でショート、NY時間に先週安値到達で半分決済、金曜の東京時間に15分足Wボトム完成で決済。

木曜(2/20)

• 先週安値に2番底形成中
• 4h足SMA21＋上昇チャネル下限でレジスタンス
• 日足･4h足･1h足MAが売りのパーフェクトオーダ
• 三尊天井 VS 12月安値上昇波の押し目買い

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 先週安値2番底から日足MAを目安にロング

【ベア派トレードプラン】

• 先週安値2番底を崩せば150円へショート

東京時間、先週安値割れでショート、欧州時間に150円到達で半分決済、翌日の東京時間に15分足Wボトム完成で決済。

金曜(2/21)

• 2週前安値の2番底を崩して200pips下落
• 12月安値まで残り約80pips
• 日足･4h足･1h足MAが売りのパーフェクトオーダ

【経済指標】

• 8:30 日本 消費者物価指数

【ブル派トレードプラン】

• 週足の下髭形成狙い、4h足SMA21との乖離をロング

【ベア派トレードプラン】

• 安値圏とみて下値追いは見送り
• 上値を試せば前日大陰線を戻り売りショート

東京時間、前日安値にダマしの安値を付けて急騰したがタイミングが取れずノートレード。欧州時間、前日大陰線を61.8％リトレースし戻り目形成待ち。NY時間、15分足トリプルトップの3番天井ネック割れでショート、149円で決済。

振り返り

12月安値上昇波の押し目を探る動きで1月高値から下落する中、今週は深い押し目候補151円を突破し12月安値上昇波をほぼ全戻しした形となりました。
今週の下落についてテクニカル視点で振り返ってみたいと思います。

相場背景

日足

大局は上昇相場で前回高値である2024高値を目指す流れの中、キリ番160円を前に上値が重い展開となっています。12月安値上昇波が深く押し戻された（76.4％リトレース）ことで、2024高値Wトップと同等サイズ（期間・値幅）のWトップを1月高値に形成する可能性が高まってきました。
2024高値Wトップ形成に4ヵ月要していることから、1月高値にWトップを形成するのであれば4ヵ月要すると推察できます。今月2月がその4ヵ月目となるためネックラインである12月安値を試すなら今週か遅くても来週と見込まれます。

先週までの流れ

4時間足

2週前高安にハラまれつつ、下降チャネル上限と上昇チャネル下限に挟まれて三角持ち合いの様相を呈しています。
152円付近から急騰したものの逆V字で急落し、12月安値上昇波の押し目買いを狙うブル派と、1月高値Wトップを背景に12月安値への下落を狙うベア派との最終局面といった感じです。

売り買いの攻防

1時間足

ブル派は、2週前安値1番底の対となる2番底を形成し12月安値上昇波押し目買いの足掛かりとしたい。
ベア派は、先週高値をトップとする三尊天井の右肩を形成し12月安値への戻り売りを成功させたい。
双方の思惑がぶつかって先週安値と上昇チャネル下限に挟まれた約100pipsの攻防となり、2番底を崩し三尊天井を完成させたベア派が勝利。12月安値の少し手前のキリ番149円まで下落する結果となりました。

下落の要因

• 売りを後押しする材料
  • 日足SMA21の上押さえ
  • 先週高値の逆V字天井
  • 先週高値から電車道で下落
  • 上昇チャネル下限と先週急騰波の起点である11日安値を下抜けた。（月曜）
  • 上昇チャネル下限裏と4h足SMA21にレジスタンスされ引き戻し調整が小さかった。（火･水曜）

• 買いを後押しする材料
  • 大局は上昇相場
  • 12月安値上昇波の76.4％押し目候補151円で2週前大陰線がサポート

豊富な材料がある売り手に対して買いを支持する材料は乏しく優位性は売り手にあり、その結果、2番底は崩され木曜の下落へとつながったと考察されます。

ユーロドル 今週の見通し

週足

• 2021高値下降波の戻り目にWトップが完成
• 2022安値を試す流れ
• 2022安値上昇波の61.8％押し目候補2022.9月高値に到達し底堅い展開

日足

• 1月安値にWボトムがほぼ完成
• 100日MAが上から接近
• 1月高値にWトップを形成する可能性

4時間足

• 12月高値下降波のハラミ
• 1月安値Wボトム VS 2024高値下降波の戻り売り

ファンダメンタルズ

• 特になし

ブル派の注目

• 1月同時線
• 1月安値Wボトム
• 日足･4h足･1h足MAが買いのパーフェクトオーダ

ベア派の注目

• 大局は下降相場
• 100日MAの押さえ

トレードプラン

ブル派プラン

• 1月安値Wボトムが背景、先週安値上昇波をフォロー

ベア派プラン

• 2024高値下降波の戻り売りが背景
  • 先週安値上昇波の押し戻しをショート
  • 1月高値に2番天井形成でショート
• 1月安値Wボトム完成で上げ止まりを待ってショート検討

今週の値動き

1時間足

先週大陽線の50％押し目候補1.04で日足MAにサポートされ押し目買いが入り上昇しました。
今週のメインシナリオは先週安値上昇波の押し目買いです。月曜に上昇継続を期待した上値追いは避けて、しっかりとした押し目を待つことでムダな損失を抑えることがポイントだったと考えます。

日々のトレード

15分足

月曜(2/17)

• 先週安値上昇トレンドが継続
• 1月高値手前1.05まで上昇

【経済指標】

• 米国 祭日

【ブル派トレードプラン】

• 高値圏とみて上値追いは見送り
• 1.04～1.045への下値試しを待ってロング検討

【ベア派トレードプラン】

• 1月高値付近で上げ止まれば先週安値上昇波の押し戻しをショート

東京･欧州時間、先週高値にWトップを確認、ショートを検討したが2023安値＋4h足SMA21まで値幅がなく見送り。NY時間、2023安値への下値試し待ちでノートレード。

火曜(2/18)

• 先週高値で調整の値動き
• 上値の重い展開
• 100日MA VS 先週安値上昇トレンド
• 1月高値にWトップ形成の確度の高まり

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 2023安値を試せばロング検討

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値にMトップ形成で先週安値上昇波の押し戻しをショート

東京時間、先週高値への試しを想定していたが下落。欧州･NY時間、2023安値に押し目形成待ちでノートレード。

水曜(2/19)

• 先週安値上昇波の押し目を探る値動きで下落中
• 前日陰線終値は2023安値でサポート

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 前日安値に押し目形成で先週高値へロング

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値からの調整下落を日足MAまでフォロー
• 先週高値を試せばショート検討

東京時間、2023安値付近の値動きを観察。欧州時間、下降フラッグの完成でショート、NY時間に日足MA到達で決済。

木曜(2/20)

• 先週安値上昇波の調整下落が日足MAに到達
• 先週安値上昇波を50％リトレース、2週前安値上昇波を38.2％リトレース

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 前日安値に押し目形成で先週安値上昇波を先週高値へ押し目買いロング

【ベア派トレードプラン】

• 前日安値の押し目を崩せばショート

東京･欧州時間、日足SMA21への試し待ち。NY時間、前日5本目4h足陰線のハラミを上抜けて1.05へ上昇したがタイミングが取れずノートレード。

金曜(2/21)

• 日足SMA21にサポートされ先週安値上昇波の押し目買いが入り1.05へ上昇
• 先週高値に2番天井形成の可能性

【経済指標】

• 23:45 米国 PMI

【ブル派トレードプラン】

• 前日の上昇波を100日MAへフォロー

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値に2番天井形成でショート