ドル円 今週の見通し

週足

• 2023年安値上昇波の140円押し目買いが160円を試し中

日足

• 7月高値下降波の戻り売り VS 9月安値上昇波の150円押し目買い
• 11月は長い上髭陰線
• 2ヵ月連続で月足実体が152円でレジスタンス
• 150円押し目買いが11月高値をブレイク

4時間足

• 150円押し目買いが11月高値をブレイク
• 先週陽線終値は11月高値でレジスタンス
• 11月高値レジスタンス VS 12月安値上昇波
• 11月高値付近に2番天井形成の可能性

ファンダメンタルズ

• 米国 クリスマス休暇
• 年活に向け薄商い
• 市場の見解、FOMCはタカ派・日銀はハト派

ブル派の注目

• 12月安値上昇トレンド
• 11月高値をブレイク

ベア派の注目

• 11月陰線の長い上髭
• 7月高値下降波の76.4％戻り売り候補
• 先週陽線終値が11月高値でレジスタンス

トレードプラン

ブル派プラン

• 9月安値上昇波の150円押し目買いが背景、11月高値ブレイクを根拠に、先週安値上昇波を160円へ押し目買いロング

ベア派プラン

• 7月高値下降波の戻り売りが背景、先週陽線終値の11月高値レジスタンスを根拠に、150円上昇波の引き戻しをショート
• 160円まで買われればショート検討

今週の値動き

1時間足

月曜：先週木曜大陽線の押し目買いがスタート
火曜：小幅な持ち合い相場
水曜：クリスマス休暇　※MT5は非稼働
木曜：押し目買いが先週高値へ上昇
金曜：先週高値下で持ち合い相場

今週は、欧米のクリスマス休暇で薄商いとなり、電車道のような相場でした。
月曜に先週金曜安値を試し押し目を付けるテクニカル的な値動きもなく上昇し、11月高値から先週高値の間に2番天井形成をイメージしていたためノートレードとなりました。

日々のトレード

15分足

月曜(12/23)

• 日足チャネルミドル ＋ 11月高値レジスタンス
• 木曜大陽線を50.0％リトレース

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 金曜安値サポートで木曜大陽線を先週高値へ押し目買いロング

【ベア派トレードプラン】

• 金曜安値の押し目崩れで155円へショート

東京時間、11月高値に戻り目形成待ち。欧州時間、11月高値をブレイク。NY時間、先週高値ミニWトップネックラインまで上昇。

火曜(12/24)

• 木曜大陽線の押し目買いで上昇
• 先週高値ミニWトップネックラインで上げ止まり
• 欧米のクリスマス休暇前で薄商いに注意

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 金曜安値押し目買いを先週高値へフォロー

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値から前日高値へ高値切下げで金曜安値抜け期待ショート

終日、前日高値で小幅に推移。

水曜(12/25)

• クリスマス休暇前に小幅なレンジ相場

【経済指標】

• 米国 クリスマス休暇

欧米がクリスマス休暇でノートレード。

木曜(12/26)

• クリスマス休暇明け

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 持ち合い離れで先週高値へロング

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値に2番天井形成でショート

東京時間、小幅に揉み合い。欧州時間、揉み合い抜けで上昇したが先週高値まで値幅があまりないためノートレード。。NY時間、先週高値を僅かにブレイク。

金曜(12/27)

• 先週高値を僅かにブレイク

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 先週高値2番天井を崩せばロング

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値に2番天井形成でショート

終日、先週高値での値動きを観察、セットアップが整わずノートレード。

2024年 振り返り

ファンダメンタルズ

日足

年初の市場見通し

• 米国、リセッション（景気後退）により早ければ3月の利下げ
• 日本、ゼロ金利政策を解除し利上げ開始時期を模索
• 日米金利差縮小でドル売り円高

2024年のドル円相場

米国経済は、市場予想に反し堅調に推移しました。強い小売売上高（個人消費）に支えられた実質GDP成長率がそれを物語っています。
それにともない利下げは見送られ円安が進行、7月には1ドル162円と約37年ぶりの高値を付けました。

日本の金融当局は、過度な円安進行に歯止めをかけるため、4度に渡る介入を実施。続けて日本のインフレ率と賃金の上昇を理由に7/31日銀は利上げを敢行、明けて8/1に発表された米国雇用統計の悪化でリセッションへの懸念が市場に広がり円高が急激に進行する結果となりました。

第4四半期は、米国大統領選に注目が集まり、トランプトレードと呼ばれるドル買いで、ドル円は再び高値を目指す値動きとなりました。大統領選はトランプ氏の勝利となり、関税強化などインフレを促進する経済政策に注目が集まっています。

テクニカル

週足

私は年初に、152円（2023年高値）を上限に2023年安値を試す値動きを見立てていました。

• 2023年高値を1番天井とし152円に2番天井を形成
• 140円を下抜きWトップを完成させ2023年安値を試しに下落

実際は、152円を上抜き高値を更新。160円にWトップを形成し反転して下落しましたが、140円の戻り高値にサポートされ押し目買いが入り、再び高値を試しに現在も上昇しています。

まとめ

相場格言『噂で買って事実で売る』ように、結果が出るより以前に相場は織り込んで動きます。
結果が出た時にはそれほどインパクトがないことが多々あり、実際にFOMCが9月に利下げしても更に下落することはありませんでした。逆に押し目を付ける材料にされた感さえあります。

来年の年明け早々に新しいアメリカ大統領が就任します。そのことがすでに相場に織り込まれているのか、それとも就任後に織り込まれるのか私にはわかりません。
ただ、チャートは事実を映す鏡です。来年もチャートが映す事実を基にトレードを実行していきます。

最後に

今年は、今回の記事で終わろうと思います。
始めたばかりでわかりにくい部分も多々あるかと思いますが、来年もよろしくお願いいたします。

来年は、6日の週から再開したいと思います。

ドル円 今週の見通し

週足

• 2023年安値上昇波の61.8％押し目候補140円に到達

• 140円で強く反発

日足

• 7月高値下降波戻り売り VS 9月安値上昇波
• 9月は長い下髭

4時間足

• 150円レジスタンス VS 140円サポート
• 150円付近を高値圏とみる
• 先週足はピンバー

ファンダメンタルズ

• FOMC 大幅利下げ観測の後退
• 日銀 利上げ観測後退
• 月曜は日米ともに祭日
• 日本 消費者物価指数に注目

ブル派の注目

• 140円のサポート
• 日足SMA21のサポート

ベア派の注目

• 100･200日SMAのレジスタンス
• 150円のレジスタンス

トレードプラン

ブル派プラン

• 140円サポートを背景、9月安値上昇トレンドを根拠に
  • 2週前安値上昇波を押し目買いロング
  • 150円周辺のレジスタンス帯ブレイクで152円へロング

ベア派プラン

• 150円レジスタンスを背景
• 2週前安値上昇波の押し戻しを日足SMA21目安にショート
• 200日SMA＋152円（2022･2023年高値）の反発でショート検討

今週の値動き

1時間足

月曜：CPI安値押し目買いが成功し150円に到達
火曜：CPI安値上昇波の押し戻し調整で下落
水曜：CPI安値上昇波の押し目形成
木曜：149円押し目買いが成功し150円をブレイク
金曜：149円上昇波の押し戻し調整で下落

基本的にはトレンドフォロー戦略。150円との値幅が確保できる安いところで押し目買いを心掛け、150円のブレイク直後の飛び乗りロングやタッチして直ぐの逆張りショートは禁物。

日々のトレード

15分足

月曜(10/14)

• 火曜安値上昇波の押し目買いがスタート
• CPI高安のハラミ

【経済指標】

• 日本 祭日
• 米国 祭日

【ブル派トレードプラン】

• CPI安値サポートでロング検討　※高値圏のため注意を払う

【ベア派トレードプラン】

• 先週高値（CPI高値）に2番天井形成で先週安値へショート

東京時間、2番天井待ち。欧州時間、2番天井を崩して高値を更新。NY時間、150円に到達。

火曜(10/15)

• CPI安値押し目買いが成功
• 150円に到達
• 上値が重くなってきている

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• CPI安値上昇波を押し目買いロング

【ベア派トレードプラン】

• 150円に強く反発されればショート

終日、CPI安値上昇波の押し戻し調整を様子見でノートレード。

水曜(10/16)

• 押し戻し調整で61.8％下落

【経済指標】

• 特になし

【ブル派トレードプラン】

• 前日安値に押し目形成で150へロング

【ベア派トレードプラン】

• 前日安値の押し目を崩せばCPI安値へショート
• 150円に2番天井形成でショート

東京時間、前日安値に2番底を形成したがエントリータイミングが取れずノートレード。欧州･NY時間、押し目買いで上昇。

木曜(10/17)

• CPI安値上昇波の押し目買いがスタート
• 150円に2番天井形成を想定

【経済指標】

• 21:30 米国 小売売上高

【ブル派トレードプラン】

• 150円の2番天井を崩せば200日SMA目安にロング

【ベア派トレードプラン】

• 150円に2番天井形成でCPI安値へショート

東京･欧州時間、2番天井形成待ち。NY時間、小売売上高が強い結果となり150円をブレイク。

金曜(10/18)

• 150円を日足実体でブレイク

【経済指標】

• 8:30 日本 消費者物価指数

【ブル派トレードプラン】

• 火曜安値上昇波を200日SMAを目安にフォロー

【ベア派トレードプラン】

• 150円ブレイクがダマしとなれば先週高値へショート

東京･欧州時間、前日陽線の押し戻しを様子見。NY時間、高値を切下げたが4hSMA21＋先週高値までの値幅がなく見送り。

振り返り

一週間を振り返って

今週は、トレンドフォロー（2週前安値上昇波）を基本戦略とし、150円で反転シグナル（2番天井）を確認できればショートすることを想定していました。
結果的には、タイミングが取れずノートレードとなりましたが、シナリオに順ずることで天井圏でのムダ打ちを防ぐことができ、後悔のない週を過ごすことができました。

FXトレードの目的は稼ぐことですが、今週のようにノートレードとなれば付加価値のない無価値な時間を過ごしたことになります。その感情が強ければ焦りを生み、自分都合の感情トレードをしてしまい稼ぐどころか逆に資金を減らす結果を招き本末転倒となります。
自分にとって毎週のようにチャンスが訪れるわけではないことを理解し、感情に振り回されないようトレードシナリオを立ててそれに順ずることを心掛ければ、ムダに資金を減らすこともなく自ずと資金は増えていくと考えます。

【今週の一言】
『ウォール街で金持ちになる方法：周りが恐れている時に強欲になり、周りが強欲な時に恐れるのだ』ウォーレン・バフェット

ドル円 来週の展望

4時間足

• 140円の反発が7月高値下降波の半値150円に到達
• 150円レジスタンス VS 3週前安値上昇波
• 先週足は150円下でクローズ

ファンダメンタルズ

• 重要指標なし
• 衆院選と米国大統領選を控える

ブル派の注目

• 140円のサポート
• 日足SMA21のサポート

ベア派の注目

• 100･200日SMAのサポート
• 150円のレジスタンス

ブル派目線

• 140円サポートを背景、9月安値上昇トレンドを根拠に
  • 3週前安値上昇波を押し目買いロング
  • 150円をブレイクすれば152円へロング

ベア派目線

• 7月高値下降波戻り売りを背景、150円レジスタンスを根拠に
  • 3週前安値上昇波の押し戻し調整を日足MAを目安にショート
  • 200日SMA＋152円（2022･2023年高値）の反発でショート検討

ドル円の見通し

週足

・2023年安値上昇波の押し目候補（50%リトレースメント）に到達。

日足

・152円を割り下目線。
・7月高値下降波 VS 年初来安値サポート
・年初来安値を試し中。
・145円でWボトムを付けている。

4時間足

・先週安値で2番底形成の値動き（8月安値を1番底）
・注目される経済指標：米国雇用統計

ファンダメンタルズ

・次回FOMCでの利下げをほぼ確実視。
・FOMC利下げ幅をめぐって米国労働市場への関心が高まっている。
・日銀は利上げに対しタカ派寄りの姿勢。

ブル派の注目

・年初来安値サポート
・月足SMA21レジスタンス
・８月の終値が3月安値にサポート＋長い下髭

ベア派の注目

・日足下降トレンド
・日足SMA21レジスタンス
・155円下降波戻り売り継続中(３月安値を上抜くまでは)

トレードプラン

ブル派プラン

・年初来安値サポートを背景に8月安値上昇波押し目買いを3週前高値へフォロー
・先週安値まで売られればロング検討

ベア派プラン

・155円下降波戻り売りを背景に3週前高値下降波を戻り売り
・3週前高値まで買われればショート検討

今週の値動き

1時間足

月曜：3週前高値下降波戻り売り候補である3月安値をブレイク
火曜：陰線包み足となり月曜のブレイクを否定。
水曜：145円の押し目を崩して先週安値へ下落。
木曜：先週安値で持ち合い、雇用統計待ち。
金曜：8月安値を試し、雇用統計を機に200pips幅の上下動。

日々のトレード

15分足

月曜(9/2)

・木曜陽線の押し目買いが入り上昇。
・3週前高値下降波の戻り売り候補に到達。
・上値追いには注意が必要

【経済指標】
　米国 祭日

【ブル派トレードプラン】
　・金曜陽線を147円へ押し目買い

【ベア派トレードプラン】
　・3月安値レジスタンスで145円へショート

東京時間、木曜高値への下値試しから押し目を付けたが3月安値レジスタンスを警戒しロングは見送り。
欧州時間、3月安値をブレイク。
NY時間、147円に到達。

火曜(9/3)

・金曜陽線の押し目買いが入り上昇、日足SMA21を抜けて3月安値をブレイクしたことで
　3週前高値を目指す確度が高まった。
・次の戻り目候補147円で上げ止まった。

【経済指標】
　23:00 米国 ISM製造業景況指数

【ブル派トレードプラン】
　・前日陽線を148円へ押し目買い

【ベア派トレードプラン】
　・147円レジスタンスで前日安値へショート

東京時間、前日高値にWトップを付けたが、3月安値のレジサポ転換を警戒。
欧州時間、前日安値+4hSMAまで押し戻し、三尊天井をイメージ。切上げライン抜けの戻り売りショートは前日安値と4hSMAまでの値幅がなく見送り。

水曜(9/4)

・前日は約200pipsの大陰線となり月曜陽線を包み、3月安値ブレイクは否定された。
・先週安値Wボトムへの下押し中。
・先週安値上昇波の押し目ボックスに到達。

【経済指標】
　21:30 米国 貿易収支

【ブル派トレードプラン】
　・145円サポートで上昇3波をロング

【ベア派トレードプラン】
　・前日の包み足を根拠に145円の押し目を崩せば先週安値へショート

東京時間、145円での押し目待ち。
欧州時間、3本目の4h足ピンバーを根拠に19:00足陽転でロング。逆行し145円を割ったため損切。
NY時間、4本目の4h足安値を割り押し目を崩したと考えたが自信が持てずショート見送り。その後、先週安値へ下落。

木曜(9/5)

・前日は145円の押し目を崩し約180pipsの大陰線、さらに下髭なしの坊主。
・1hSMAをガイドに先週安値に到達。
・明日の雇用統計を控え、持ち合う可能性あり。

【経済指標】
　21:15 米国 ADP雇用統計
　23:00 米国 ISM非製造業景況指数

【ブル派トレードプラン】
　・先週安値で下げ止まれば引き戻し調整をロング

【ベア派トレードプラン】
　・先週安値のサポートを崩せば8月安値へショート

終日、1hSMAにレジスタンスされつつ先週安値を基準に持ち合い相場でノートレード。

金曜(9/6)

・前日は雇用統計待ちでピンバーとなり、終値は先週安値にサポートされた。
・雇用統計が市場予想を下回ったとしても火曜からの下落である程度は織り込まれている感がある。
・レートは安値圏に在り、わかりやすくなるまで静観するのも一つの手。

【経済指標】
　21:30 米国 雇用統計

【ブル派トレードプラン】
　・8月安値まで売られて強く反発すればロング

【ベア派トレードプラン】
　・145円を試せばショート

東京･欧州時間、安値圏で雇用統計を控えノートレード。
NY時間、雇用統計を機に200pipsの幅の上下動、その後も方向感がなくノートレード。

振り返り

週明けの日足SMA21と3月安値周辺での値動き

月曜陽線が日足SMA21と3月安値を上抜いたことで、先週安値Wボトム完成を狙った3週前高値を目指す値動きになる可能性が高まったが、火曜陰線が包み足となり3月安値ブレイクを否定。

【Good Point👍】
　　・月曜：押し目が浅く3月安値までの値幅もないことを考慮しロングを見送った。
　　　　　　3月安値ブレイク後の高値追いは下押しを待った。
　　・火曜：3月安値のレジサポ転換を警戒し押し戻しショートを見送った。
　　　　　　前日安値との値幅がないことを考慮し切り下げライン抜け戻り売りショートを見送った。

【Bad Point❌】
　　・火曜に月曜安値まで押し戻した時点で3月安値ブレイクがダマしになる可能性を考えれて
　　　おらず、火曜陰線が確定して初めて考えが及んだ。

【反省🐒】
　　・値動きのパターンばかり意識して現在値の意味をリアルタイムで洞察できていない。

145円のサポート崩し

先週安値Wボトムの上昇3波押し目候補である145円のサポートを崩して先週安値へ続落。

【Good Point👍】
　　・上昇3波を狙うと同時に、前日の包み足を根拠に押し目を崩す可能性を考察できていた。

【Bad Point❌】
　　・上昇3波ロングにバイアスがかかってしまっていたため、無理やり根拠づけてエントリー
　　　してしまった。
　　・損切後、サポート崩れを狙ったが自信が持てずエントリーできなかった。
　　・145円を意識しすぎて前回安値である前日安値を全く意識していなかった。

【反省🐒】
　　・値動きが自分の描いたシナリオに沿うとエントリーしなければと強い焦りが生じてしまう。
　　・145円を3回試しても高値が切り下げており、4本目の4h足実体が前日安値を下抜いたことを
　　　サポート崩しのセットアップとしても良かったかもしれない。

先週安値到達後の底値固め

2番底を形成するように先週安値で持ち合い、雇用統計を前に8月安値を試した。

【Good Point👍】
　　・安値圏の値動きに翻弄されず雇用統計まで待てた。
　　・雇用統計発表後の値動きにも釣られなかった。

【Bad Point❌】
　　・雇用統計発表後の値動きに対し思考を停止させ洞察しようともしなかった。

【反省🐒】
　　・安値圏の中で方向感に乏しく難しい値動きをしていても雇用統計でトレードしなければという
　　　感情に駆られてしまう。

一週間を振り返って

トレードには『崩れ』が付き物。

今週のドル円相場は、火曜の包み足で3月安値ブレイク後の3週前高値への上昇シナリオが崩れ、145円のサポートを崩して先週陽線を全戻ししました。
買いたい人がいれば、相対する売りたい人がいる。相場を先導することができない個人トレーダーは、常に売りと買いの両方の目線を持って相場を俯瞰し、プライスアクションを注視してどちらかの諦めを見極めなければ成果につながらないと感じました。

ブログを開設して初めての投稿でわかりにくい箇所も多々ありますが、こんなトレーダーもいるんだなと私と同じ初心者トレーダーさんの何か励みになれば幸いです。

【今週の一言】
　　『待つも相場』むしろ『待つが相場』